FRBの金利据え置きを受け、ドルが5.10レアルに下落

水曜日（29日）、連邦準備制度理事会（FRB）が金利を3.50%から3.75%に据え置くことを決定した後、ドルはセッションを下落で終え、5.10レアルで引けました。ケビン・ウォーシュ議長によってハト派的とみなされたこの決定には、連邦公開市場委員会（FOMC）内での内部討論が伴い、9人のメンバーが据え置きに投票し、3人が0.25パーセントポイントの利上げを迫りました。

市場はFRBの発言をよりタカ派的ではないと解釈し、その結果レアルの価値が上昇し、ドルは世界的に下落しました。ブラジルと米国の金利差がキャリートレード取引を有利にし、米国通貨の下落に寄与しました。

為替が恩恵を受ける一方で、ブラジル株式市場のボベスパ指数は1.52%下落し、銀行が下落の主な要因となりました。しかし、原油価格の高騰に後押しされ、ペトロブラスの普通株は2.35%上昇、優先株は1.92%上昇し、一部の損失を相殺することに成功しました。

原油価格は7%前後急騰し、ブレント原油は1バレルあたり88.09米ドル（+7.32%）、WTI原油は84.46米ドル（+6.56%）で取引を終えました。この高騰は、米国とイラン間の緊張の激化、ドナルド・トランプによる可能な軍事対応に関する発言、および米国の週次原油在庫の予想外の減少によって引き起こされました。

国際的な舞台では、ニューヨークのS&P 500は1.55%下落して引け、米国における今後の金利引き上げの観測に対する投資家の慎重姿勢を反映しました。不確実性にもかかわらず、市場は9月の会合での利上げを織り込み続けています。

地政学的緊張と原油価格のボラティリティによって特徴付けられるグローバルなシナリオは、ブラジル市場に影響を与え続けており、市場はFRBの決定や為替の動きを注意深く観察しています。